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德邦量化优选股票(LOF)C净值上涨2.26% 请保持关注

所属栏目: 要闻资讯    发布时间: 2018-09-24   文章来源:

德邦量化优选股票(LOF)C净值上涨2.26% 请保持关注

09月24日讯 德邦量化优选股票(LOF)C基金09月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0603元,环比上个交易日上涨2.26%,场内价格溢价率为--。

本基金为上市可交易型,金融界显示,近1月本下跌1.32%,近3个月本基金净值下跌3.47%,近6月本基金净值下跌12.20%,近1年本基金净值下跌6.33%,成立以来本为1.0603元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

为王本昌,自2017年03月24日管理该基金,任职期内收益6.01%。

最定期报告显示,该持有(持仓比例2.89%)、(持仓比例2.32%)、(持仓比例2.30%)、(持仓比例2.14%)、(持仓比例2.13%)、(持仓比例2.06%)、(持仓比例2.06%)、(持仓比例1.97%)、(持仓比例1.96%)、(持仓比例1.94%)。

报告期内策略和运作分析

本报告期内,由于资管新规落地和中美贸易事件影响,呈现了调整态势,整个报告期内跌幅达13.9%,在整个金融去杠杆的环境下,信用违约事件在短期内将成为常态,通胀水平整体可控,货币政策整体稳健;通过,企业盈利逐步改善,股市整体估值水平偏低,整体风险可控;近期市场由于中美“贸易战”的影响,A股出现一定程度的调整。在当前市场节点上,整体投资性价比较高。本基金按照既定的基本面量化选股模型,对组合进行,在报告期内取得了较稳定的收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末量化份额净值为1.0992元,本报告期基金份额净值增长率为-6.44%;截至本报告期末优选C基金份额净值为1.0893元,本报告期基金份额净值增长率为-6.68%;同期业绩比较基准收益率为-12.25%。

管理人对、证券市场及行业走势的简要展望

当前经济周期处于“L型”筑底期,伴随着供给侧改革的持续深入,经济结构不断改善,基本面已经开始出现缓慢复苏迹象。而通胀水平依然较低,因此展望未来半年,在金融去杠杆的大环境下货币政策大概率会继续保持稳健中性。企业盈利水平方面,2016年初开始的供给侧改革,通过收缩产能,提高产品的价格水平,从而改善企业的盈利水平。本基金通过对企业的盈利水平ROE分解来看,盈利水平的改善主要来源于企业资产周转率的提升,也就是企业的经营效率的提升。这种企业盈利水平的改善持续性比较强;从市场估值角度来看,整体估值水平仍然偏低,具备不错的投资吸引力,市场运行风险整体可控。综上所述,在整个金融去杠杆的环境下,配合供给侧改革,货币政策稳健中性,宏观经济温和改善,企业盈利逐步改善,股市整体估值水平偏低,整体风险可控,近期如中美贸易战短期可能导致市场的波动,但不会影响市场运行的趋势,在未来半年股票市场预计仍旧维持震荡格局,短期的事件影响可能提供更好的买入时点。未来本基金依然按照既定的基本面量化选股模型,对组合进行优化配置,力争获取合理收益。

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