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12月4日晚间重要行业研究汇总(附股)

所属栏目: 要闻资讯    发布时间: 2018-12-04   文章来源:

12月4日多家机构发布各大行业,以下是摘要,仅供投资者参考:

科创板的推出与注册制的试点将为多业务带来增量贡献,利好券商中长期发展: 1) 科创板成立后,大批的新上市或转板企业将为券商的投行业务带来增量贡献,尤其利好投行业务强势的龙头券商如、; 2)科创板做为增量市场,市场中的新增成交量将为券商的经纪业务带来增量贡献,尤其利好经纪业务市场份额较高的龙头券商如、华泰证券; 3)券商的一级市场直投子公司也将受益于科创板的推出,其投资的私募股权项目也增加了科创板这一新的退出途径,将会增加券商的其他业务收入,带来业绩贡献。 资本市场改革扩容,证券行业迎来增量业务,中长期发展将受益……【】

重点关注个股:我们建议关注具备1.15万吨VA和4.08万吨VE产能的(002001)、具备2400吨VB1、7800吨VB3和5000吨VB5产能的(002562)、具备4500吨VA和4.32万吨VE产能的(600216)和具备5500吨VA产能的(600299)……【】

电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。重点推荐:锂电:锂电龙头、、、、。电机:、。电控:。光伏:硅料环节、硅片环节、、。风电:。工控:汇川技术、。核电:。电力设备:、、……【】

投资建议: 我们认为,行业调整期是企业经营分化加剧的分水岭,优质酒企有望借机收割份额实现业绩穿越周期,建议淡化估值、坚守业绩,寻找长跑冠军,重点推荐、、、、等。 1)高端酒增速放缓,茅台需求依然强劲。 高端酒受经济影响较大,短期内增速有所放缓,但茅台供需偏紧格局未变,、老窖也在积极采取发展系列酒、开拓弱势市场的方式加以应对,本轮价格体系及库存水平比上轮更为良性……【】

本周重点关注有线板块受5G政策的利好以及国家后续关于知识产权的保护,我们重点推荐。①基本面稳定的破净标的,受益于国家通信政策红利的(000665.SZ)、(600037.SH)、(600831.SH);②版权付费领域,行业规范及版权保护有望进一步深化,关注图片运营龙头(000681.SZ)以及A股视频网站标的(300413.SZ);③营销板块,长期好看关注生活圈媒体龙头标的(002027.SZ);④游,戏板块:关注版号通道放开,具备领先自研能力的成长性标的(002555.SZ)、(002624.SZ);⑤教育板块关注政策长期利好的职业以及教育信息化领域,关注(002841.SZ)、(002696.SZ)、(002607.SZ)……【】

投资建议:我们维持年度策略中的观点不变,白酒行业由于经济下行需求受到影响,10 月规模以上工业企业利润同比增长 3.6%,增速环比继续回落,但由于白酒行业目前的价格、库存水平相对良性,渠道扁平化加快了供需的传导速度,使得企业经营者及时调整,因此本轮行业调整的时间和幅度会小于上轮。核心推荐:白酒,贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、五粮液、顺鑫农业、;大。众品,、、、、、……【】

2019 年从行业大的逻辑上看,自上而下选择医疗器械、生物药、医疗服务和创新药等系列。中小市值流动性的上升使得市场摒弃大市值一线龙头白马开始寻找弹性,要看优质中小市值。医疗器械中,关注进口替代品种,推荐、和等;高值医疗耗材由于渠道利润高,出厂价并不过多受到招标降价影响,如、等;生物药推荐等。药品选择不受带量采购影响的高景气行业,、、等。医疗服务选择小而精、行业景气度高的和……【】

军工资产证券化正沿“系统到总体、边缘到核心”两条路径稳步推进,优质核心军工资产的证券化值得重点期待。推荐组合: 轨交( ), 炼化设备( ),高端钛材( ), 工程机械( ), 煤机设备( )……【】

投资策略:需求季节性走弱,库存降幅收窄,临近拐点。采暖季限产力度不及去年,现货价格开始回调。成本仍在高位,预计 Q4 盈利为全年最低水平,股价难有良好表现。 相对收益情况下,推荐此前经过大幅回调,目前 PB 估值处于底部,且采暖季受错峰生产影响减小的、……【】

推荐需求强劲、批价坚挺、有望通过提高直营比重实现利润增长的高端酒龙头贵州茅台(600519,买入);渠道高效、库存合理、价盘稳定、新江苏市场持续发力的洋河股份(002304,买入); 抗经济周期稳健增长、外埠持续扩张的顺鑫农业(000860,买入); 品类拓展区域扩张、盈利能力有望提升、董事会成功换届的中炬高新(600872,买入)……【】

长期关注安全可控、技术领军公司。1)对于错杀的计算机标的是最大利好,如。2)计算机一部分企业上游采购来源于美,国和其他海外地区,所以会担心进一步恶化可能的潜在影响。从另一个角度看美,国科技公司使用的就是中国的人口红利和技术输出,美,国科技巨头和美,国政府形成什么样的态度也逐步清晰,预计未来潜在有限制的高科技进口应缓解。3)长期关注大安全公司,包括安全厂商和自主可控厂商;此外,持续的技术领军符合国家IT发展意识,应持续关注。推荐标的:海康威视、、、、、、……【】

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